T+ | 新的一年,被“日期不在业务期间范围内”刷屏了。
更新时间:2018-01-04 09:30:35  |  来源:  |  点击次数:1526次  |  返回上级


转眼2018年就来了,今天是新年的第三个工作日。

相信很多会计朋友们在打开软件的时候,会看到这么个提示框:


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这是什么原因呢?

其实很简单,就是没有做年结,2018年的日期,当然登不了2017年的账套。

可是在T+中没有看到年结这个按钮,年结又是在哪做的呢?

听说用系统管理员admin登陆后,在账套维护中有期间结转,莫非是要做期间结转?那么期间结转就是年结吗?

其实不然。在T+中有两种年结方式,一种是直接结转,就是将1到12月份全部正常月结,另外一种是期间结转,他们到底有啥区别呢,请看下面详细说明。

一、直接结转

直接结转又分为两种,一种是直接结账到下年,这种方式适合企业财务处理比较及时,比如2017年12月31日所有账务都处理完毕,就可以将12月结账直接过渡到下年。

然而在实际业务中不可能处理的这么及时,2017年数据还在处理,2018年的单据也需录入,因此很多企业都采用新建会计期间的方式,就是先新建年度账,录单据,等2017年数据都处理好了,再结账过渡到新年度。

第一种:直接结账

登陆账套,点击系统管理中的业务结账,再进行财务结账,将最后一个月结账后系统会自动把数据过渡到下一个年度中。

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第二种:新建会计期间

1)用账套主管选择20171231日登录软件,点击系统管理中的会计期间,然后弹出会计期间的界面。

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(2)点击新增,输入新会计年度。

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3)新增后,再点击基础设置中的科目,点击自动生成科目,录入2018年的凭证。等2017年的账全部结束后,使用20171231日登录软件,依次进行业务结账和财务结账,会提示是否覆盖下一年度的期初余额,点击是,就可以将2017年期末数过渡到2018年期初。


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二、期间结转

注意:期间结转无法反取消,请操作前务必要备份账套!

用系统管理员admin登录软件,点击账套维护中的期间结账,前提条件需要至少有一个月已经做了结账。把从这个期间之后的数据分离到另外的一个账套库,可以减少数据量,12.2的版本做了期间结转可以通过增加往来单位期初余额的记录进行调整往来期初余额,科目也可以进行删除修改新增,并且可以修改,但是不支持科目明细账的跨年查询,也不支持反期间结转的操作。

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“直接结转”与“期间结转”的对比 直接结转期间结转的对比

(两种年结方式没有要求必须使用哪一种,请根据自身企业的实际业务情况选择。)


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